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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 119.00 | 441 537.00 | 782 582.00 | 1 224 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 127.00 | | 232 127.00 | 232 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 716.00 | 196 569.00 | 35 146.00 | 231 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 188.00 | 638 106.00 | 1 242 082.00 | 1 880 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756 973.00 | | 5 756 973.00 | 5 756 973.00 |
BZ Autres créances | 16 066 550.00 | | 16 066 550.00 | 16 066 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CF Disponibilités | 1 209 494.00 | | 1 209 494.00 | 1 209 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 118 704.00 | | 23 118 704.00 | 23 118 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 998 892.00 | 638 106.00 | 24 360 786.00 | 24 998 892.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | 394 914.00 | -1 408 257.00 | | 394 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 026.00 | 1 803 172.00 | | 1 766 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 464.00 | 450 437.00 | | 2 216 464.00 |
DP Provisions pour risques | 156 898.00 | 140 000.00 | | 156 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 898.00 | 140 000.00 | | 156 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932 195.00 | 2 597 703.00 | | 2 932 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220 917.00 | 11 725 467.00 | | 15 220 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759 369.00 | 1 479 265.00 | | 3 759 369.00 |
EA Autres dettes | 74 940.00 | 19 404.00 | | 74 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 987 423.00 | 15 821 842.00 | | 21 987 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 360 786.00 | 16 412 280.00 | | 24 360 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 257 752.00 | | 71 257 752.00 | 71 257 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 257 752.00 | | 71 257 752.00 | 71 257 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 550 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 848 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 568 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 529.00 | |
GE Autres charges | | | 50 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 173 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346.00 | 1 225.00 | | 8 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346.00 | 1 225.00 | | 8 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 253.00 | 168 420.00 | | 140 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 555.00 | 168 420.00 | | 159 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 208.00 | -167 195.00 | | -151 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 976.00 | 164 337.00 | | 853 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 953 358.00 | 62 475 548.00 | | 71 953 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 187 331.00 | 60 672 375.00 | | 70 187 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 026.00 | 1 803 172.00 | | 1 766 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 259.00 | | 629 928.00 | 1 250 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 505.00 | | 612 741.00 | 843 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 723.00 | | 26 993.00 | 204 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 030.00 | | -9 805.00 | 202 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 577.00 | 318 529.00 | | 319 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 468.00 | 284 068.00 | | 157 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 109.00 | 34 460.00 | | 162 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 16 898.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 16 898.00 | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220 917.00 | 15 220 917.00 | | 15 220 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 001.00 | 367 001.00 | | 367 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 883.00 | 209 883.00 | | 209 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669 655.00 | 669 655.00 | | 669 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 225.00 | 152 225.00 | | 152 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 756 973.00 | 5 756 973.00 | | 5 756 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 2 707 661.00 | 2 707 661.00 | | 2 707 661.00 |
VC Groupe et associés | 11 933 552.00 | 11 933 552.00 | | 11 933 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
VP Divers | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 183.00 | 1 279 183.00 | | 1 279 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 031 898.00 | 22 031 898.00 | | 22 031 898.00 |
VW T.V.A. | 2 501 368.00 | 2 501 368.00 | | 2 501 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 055 227.00 | 19 055 227.00 | | 19 055 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 39.00 | | 51.00 |