| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 014.00 | 859 924.00 | 560 089.00 | 1 420 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 127.00 | | 232 127.00 | 232 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 590.00 | 235 286.00 | 74 304.00 | 309 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 001.00 | | 153 001.00 | 153 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 733.00 | 1 095 211.00 | 1 059 522.00 | 2 154 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095 188.00 | | 7 095 188.00 | 7 095 188.00 |
BZ Autres créances | 9 983 558.00 | | 9 983 558.00 | 9 983 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CF Disponibilités | 519 408.00 | | 519 408.00 | 519 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 898.00 | | 292 898.00 | 292 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 067 072.00 | | 18 067 072.00 | 18 067 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 221 806.00 | 1 095 211.00 | 19 126 595.00 | 20 221 806.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 484.00 | 394 914.00 | | 2 159 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 846 163.00 | 1 766 026.00 | | -2 846 163.00 |
DL TOTAL (I) | -631 156.00 | 2 216 464.00 | | -631 156.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 156 898.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 156 898.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 968 862.00 | 2 932 195.00 | | 6 968 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 004.00 | 15 220 917.00 | | 10 942 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 974.00 | 3 759 369.00 | | 1 338 974.00 |
EA Autres dettes | 367 910.00 | 74 940.00 | | 367 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 617 751.00 | 21 987 424.00 | | 19 617 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 126 595.00 | 24 360 786.00 | | 19 126 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 411 395.00 | | 63 411 395.00 | 63 411 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 411 395.00 | | 63 411 395.00 | 63 411 395.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 557 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 891 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 104.00 | |
GE Autres charges | | | 122 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 669 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 012 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 444.00 | 8 346.00 | | 210 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 444.00 | 8 346.00 | | 210 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 891.00 | 140 253.00 | | 39 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | 19 301.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 146.00 | 159 555.00 | | 44 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 298.00 | -151 209.00 | | 166 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 853 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 877 417.00 | 71 953 358.00 | | 63 877 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 723 581.00 | 70 187 331.00 | | 66 723 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 846 163.00 | 1 766 026.00 | | -2 846 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 187.00 | | 274 545.00 | 1 880 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 246.00 | | 195 895.00 | 1 456 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 716.00 | | 77 874.00 | 231 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 225.00 | | 776.00 | 192 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 106.00 | 457 104.00 | | 638 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 537.00 | 418 387.00 | | 441 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 569.00 | 38 717.00 | | 196 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 898.00 | | 16 898.00 | 156 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 898.00 | | 16 898.00 | 156 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 004.00 | 10 942 004.00 | | 10 942 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 954.00 | 324 954.00 | | 324 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 238.00 | 382 238.00 | | 382 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 948.00 | 367 948.00 | | 367 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 001.00 | | 153 001.00 | 153 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 095 188.00 | | 7 095 188.00 | 7 095 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
VB T. V. A. | 1 058 021.00 | | 1 058 021.00 | 1 058 021.00 |
VC Groupe et associés | 6 683 104.00 | | 6 683 104.00 | 6 683 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 985.00 | | 843 985.00 | 843 985.00 |
VP Divers | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 452.00 | | 1 334 452.00 | 1 334 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 898.00 | | 292 898.00 | 292 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 524 648.00 | | 17 524 648.00 | 17 524 648.00 |
VW T.V.A. | 610 867.00 | 610 867.00 | | 610 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 927.00 | 12 648 927.00 | | 12 648 927.00 |