| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 867.00 | 157 468.00 | 458 389.00 | 813 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 637.00 | | 229 637.00 | 229 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472 301.00 | 182 109.00 | 42 813.00 | 20 472 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 259.00 | 319 677.00 | 93 088 151.00 | 1 250 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195 180.00 | | 8 195 183.00 | 8 195 180.00 |
BZ Autres créances | 8 538 161.00 | | 653 816.00 | 8 538 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 337.00 | | 29 537.00 | 29 337.00 |
CF Disponibilités | 625 095.00 | | 825 095.00 | 625 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 481 898.00 | | 15 481 196.00 | 15 481 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 887.00 | 310 577.00 | 16 412 280.00 | 18 731 887.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | | 40 000.00 | 4 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | -1 408 257.00 | -1 519 680.00 | | -1 408 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 172.00 | 112 792.00 | | 1 803 172.00 |
DL TOTAL (I) | 450 437.00 | -1 351 364.00 | | 450 437.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 597 703.00 | 1 609 645.00 | | 2 597 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725 457.00 | 9 892 075.00 | | 11 725 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 255.00 | 404 892.00 | | 1 479 255.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 921 142.00 | 11 906 613.00 | | 19 921 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 412 280.00 | 10 695 249.00 | | 19 412 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 614 391.00 | | 61 814 331.00 | 61 614 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 614 391.00 | | 618 143 391.00 | 61 614 391.00 |
FQ Autres produits | | | 8 556 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 375 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 334 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 460.00 | |
GE Autres charges | | | 89 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 336 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 2 752.00 | | 1 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 132 052.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 420.00 | 103 485.00 | | 166 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 420.00 | 243 485.00 | | 166 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -111 433.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 337.00 | | | 164 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 475 648.00 | 82 236 052.00 | | 62 475 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 671 375.00 | 52 122 259.00 | | 60 671 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 172.00 | 112 792.00 | | 1 603 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 970.00 | | 888 288.00 | 653 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 354.00 | | 822 151.00 | 221 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 987.00 | | 19 735.00 | 184 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 828.00 | | 54 402.00 | 147 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 681.00 | 147 025.00 | | 172 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 027.00 | 120 440.00 | | 37 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 524.00 | 26 584.00 | | 135 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725 487.00 | 11 725 487.00 | | 11 725 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 639.00 | 261 639.00 | | 281 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 484.00 | 195 484.00 | | 195 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 337.00 | 164 337.00 | | 164 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 030.00 | 162 030.00 | | 162 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 195 180.00 | 6 165 180.00 | | 6 195 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VB T. V. A. | 326 564.00 | 328 564.00 | | 326 564.00 |
VC Groupe et associés | 6 407 176.00 | 6 407 176.00 | | 6 407 176.00 |
VP Divers | 97 394.00 | 67 394.00 | | 97 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 825.00 | 1 690 825.00 | | 1 690 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 988 738.00 | 14 988 738.00 | | 14 988 738.00 |
VW T.V.A. | 804 102.00 | 604 102.00 | | 804 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 224 138.00 | 13 224 138.00 | | 13 224 138.00 |