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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 362 309.00 | | 120 362 309.00 | 120 362 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 485 810.00 | | 485 810.00 | 485 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 723.00 | | 490 723.00 | 490 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 853 032.00 | | 120 853 032.00 | 120 853 032.00 |
CU Autres participations | 120 362 309.00 | | 120 362 309.00 | 120 362 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 553 662.00 | 45 222 362.00 | | 66 553 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 343 513.00 | 17 665 770.00 | | 41 343 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 680.00 | 228 619.00 | | 377 680.00 |
DG Autres réserves | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
DH Report à nouveau | 171 559.00 | -2 660 606.00 | | 171 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 781.00 | 2 981 226.00 | | -378 781.00 |
DL TOTAL (I) | 108 088 207.00 | 63 457 946.00 | | 108 088 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 699 998.00 | 11 399 998.00 | | 12 699 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 169.00 | 52 667.00 | | 59 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 7 637.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 764 825.00 | 11 527 012.00 | | 12 764 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 853 032.00 | 74 984 958.00 | | 120 853 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967.00 | 3 537 854.00 | | 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 748.00 | 556 628.00 | | 379 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 781.00 | 2 981 226.00 | | -378 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 274 782.00 | | 46 087 527.00 | 74 274 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 362 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 362 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 274 782.00 | | 46 087 527.00 | 74 274 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 699 998.00 | 200 000.00 | 10 624 998.00 | 12 699 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 764 825.00 | 264 827.00 | 10 624 998.00 | 12 764 825.00 |