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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 228 549.00 | | 174 228 549.00 | 174 228 549.00 |
CF Disponibilités | 621 731.00 | | 621 731.00 | 621 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 731.00 | | 621 731.00 | 621 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 206 910.00 | | 175 206 910.00 | 175 206 910.00 |
CU Autres participations | 174 228 549.00 | | 174 228 549.00 | 174 228 549.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 356 630.00 | | 356 630.00 | 356 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 490 150.00 | 75 599 211.00 | | 64 490 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 253 235.00 | 53 916 826.00 | | 37 253 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 000.00 | 634 847.00 | | 655 000.00 |
DG Autres réserves | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 853.00 | 892 951.00 | | 1 275 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 321 589.00 | 403 055.00 | | 26 321 589.00 |
DL TOTAL (I) | 130 016 401.00 | 131 467 465.00 | | 130 016 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 015 661.00 | 49 000 000.00 | | 45 015 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 038.00 | 78 392.00 | | 67 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 74 920.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 190 509.00 | 49 153 312.00 | | 45 190 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 206 910.00 | 180 620 776.00 | | 175 206 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 628 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 018 931.00 | | | 32 018 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 018 931.00 | | | 32 018 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 512 556.00 | | | 8 512 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512 556.00 | | | 8 512 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 506 374.00 | | | 23 506 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 725 251.00 | 2 299 120.00 | | 36 725 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 663.00 | 1 896 065.00 | | 10 403 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 321 589.00 | 403 055.00 | | 26 321 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 494 827.00 | | | 178 494 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 266 278.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266 278.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 494 827.00 | | | 178 494 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | 2 000 000.00 | 33 200 000.00 | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 190 509.00 | 2 190 509.00 | 33 200 000.00 | 45 190 509.00 |