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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 494 827.00 | | 178 494 827.00 | 178 494 827.00 |
CF Disponibilités | 1 731 773.00 | | 1 731 773.00 | 1 731 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 310.00 | | 1 735 310.00 | 1 735 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 620 776.00 | | 180 620 776.00 | 180 620 776.00 |
CU Autres participations | 178 494 827.00 | | 178 494 827.00 | 178 494 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 390 640.00 | | 390 640.00 | 390 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 599 211.00 | 66 553 662.00 | | 75 599 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 916 826.00 | 41 343 513.00 | | 53 916 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 847.00 | 377 680.00 | | 634 847.00 |
DG Autres réserves | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
DH Report à nouveau | 892 951.00 | -5 168 722.00 | | 892 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 055.00 | 6 318 840.00 | | 403 055.00 |
DL TOTAL (I) | 131 467 465.00 | 109 445 547.00 | | 131 467 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 49 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 392.00 | 68 775.00 | | 78 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | 6 072.00 | | 74 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 153 312.00 | 29 074 847.00 | | 49 153 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 620 776.00 | 138 520 394.00 | | 180 620 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 120.00 | 7 498 288.00 | | 2 299 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 065.00 | 1 179 448.00 | | 1 896 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 055.00 | 6 318 840.00 | | 403 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 362 195.00 | | 43 132 632.00 | 135 362 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 494 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 494 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 362 195.00 | | 43 132 632.00 | 135 362 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000 000.00 | 4 000 000.00 | 35 200 000.00 | 49 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 153 312.00 | 4 153 312.00 | 35 200 000.00 | 49 153 312.00 |