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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 228 549.00 | | 174 228 549.00 | 174 228 549.00 |
BZ Autres créances | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
CF Disponibilités | 1 615 958.00 | | 1 615 958.00 | 1 615 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 651.00 | | 1 688 651.00 | 1 688 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 161 820.00 | | 176 161 820.00 | 176 161 820.00 |
CU Autres participations | 174 228 549.00 | | 174 228 549.00 | 174 228 549.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 490 150.00 | 64 490 150.00 | | 64 490 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 253 235.00 | 37 253 235.00 | | 37 253 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 971 079.00 | 655 000.00 | | 1 971 079.00 |
DG Autres réserves | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
DH Report à nouveau | 26 281 362.00 | 1 275 853.00 | | 26 281 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 702.00 | 26 321 589.00 | | 3 060 702.00 |
DL TOTAL (I) | 133 077 103.00 | 130 016 401.00 | | 133 077 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 079 137.00 | 45 000 000.00 | | 43 079 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 400.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 084 717.00 | 45 190 509.00 | | 43 084 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 161 820.00 | 175 206 910.00 | | 176 161 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 628 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 018 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 018 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 512 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 512 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 506 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 309.00 | 36 725 251.00 | | 4 628 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 607.00 | 10 403 663.00 | | 1 567 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 702.00 | 26 321 589.00 | | 3 060 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 228 549.00 | | | 174 228 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 228 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 228 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 228 549.00 | | | 174 228 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 079 137.00 | 5 179 137.00 | 37 900 000.00 | 43 079 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 084 717.00 | 5 184 717.00 | 37 900 000.00 | 43 084 717.00 |