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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 362 195.00 | | 135 362 195.00 | 135 362 195.00 |
CF Disponibilités | 3 109 450.00 | | 3 109 450.00 | 3 109 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 450.00 | | 3 109 450.00 | 3 109 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 520 394.00 | | 138 520 394.00 | 138 520 394.00 |
CU Autres participations | 135 362 195.00 | | 135 362 195.00 | 135 362 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 553 662.00 | 66 553 662.00 | | 66 553 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 343 513.00 | 41 343 513.00 | | 41 343 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 680.00 | 377 680.00 | | 377 680.00 |
DG Autres réserves | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 502.00 | -207 223.00 | | -1 175 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318 840.00 | -968 280.00 | | 6 318 840.00 |
DL TOTAL (I) | 109 445 547.00 | 107 119 927.00 | | 109 445 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000 000.00 | 28 499 998.00 | | 29 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 775.00 | 129 958.00 | | 68 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 540.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 074 847.00 | 28 636 496.00 | | 29 074 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 520 394.00 | 135 756 423.00 | | 138 520 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 438 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 857 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 318 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 055 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 055 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 051 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 288.00 | 2 055 823.00 | | 7 498 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 448.00 | 3 024 102.00 | | 1 179 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318 840.00 | -968 280.00 | | 6 318 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 362 195.00 | | | 135 362 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 362 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 362 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 362 195.00 | | | 135 362 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000 000.00 | | 10 200 000.00 | 29 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999 998.00 | | | 14 999 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 074 847.00 | 74 847.00 | 10 200 000.00 | 29 074 847.00 |