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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
AH Fonds commercial | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
AP Constructions | 106 899.00 | 45 257.00 | 61 642.00 | 106 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 333.00 | 1 112 031.00 | 19 302.00 | 1 131 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 141.00 | 28 805.00 | 7 336.00 | 36 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 693.00 | 1 230 670.00 | 227 024.00 | 1 457 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 618.00 | | 170 618.00 | 170 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 994.00 | | 465 994.00 | 465 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 687.00 | 1 230 670.00 | 693 017.00 | 1 923 687.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 078.00 | 17 898.00 | | 18 078.00 |
DG Autres réserves | 315 973.00 | 312 559.00 | | 315 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 964.00 | 3 594.00 | | -22 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112.00 | 776.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 561 198.00 | 584 826.00 | | 561 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 89.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 39 662.00 | | 26 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 914.00 | 139 539.00 | | 104 914.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 466.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 819.00 | 179 756.00 | | 131 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 017.00 | 764 581.00 | | 693 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 819.00 | 179 756.00 | | 131 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 304.00 | | 23 152.00 | 1 435 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 457 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 984.00 | | 22 389.00 | 1 251 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | 762.00 | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 620.00 | 34 050.00 | | 1 196 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 478.00 | 3 099.00 | | 41 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 142.00 | 30 951.00 | | 1 155 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 136.00 | 217 852.00 | 285.00 | 218 136.00 |
VW T.V.A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 3 692.00 | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 121.00 | 8 531.00 | | 12 121.00 |
ST Autres comptes | 116 902.00 | 120 552.00 | | 116 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 227.00 | 52 292.00 | | 47 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 659.00 | 161 770.00 | | 103 659.00 |
YT Sous‐traitance | 19 901.00 | 22 431.00 | | 19 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 2 662.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | 6 354.00 | | 9 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 213.00 | 201 725.00 | | 169 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 595.00 | 60 616.00 | | 57 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 151.00 | 203 806.00 | | 196 151.00 |