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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 319.00 | 68 699.00 | 15 620.00 | 84 319.00 |
AH Fonds commercial | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
AP Constructions | 142 180.00 | 95 874.00 | 46 306.00 | 142 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 831.00 | 1 100 381.00 | 119 449.00 | 1 219 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 382.00 | 40 998.00 | 12 384.00 | 53 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 447.00 | 1 305 953.00 | 332 494.00 | 1 638 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 214.00 | | 153 214.00 | 153 214.00 |
BZ Autres créances | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
CF Disponibilités | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 798.00 | | 578 798.00 | 578 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 245.00 | 1 305 953.00 | 911 292.00 | 2 217 245.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 914.00 | 156 940.00 | | 157 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 855.00 | 207 976.00 | | 123 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 207.00 | 21 007.00 | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 567 977.00 | 660 924.00 | | 567 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 401.00 | 44 545.00 | | 145 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 957.00 | 57 266.00 | | 89 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 807.00 | 149 048.00 | | 107 807.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 17 880.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 314.00 | 268 740.00 | | 343 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 292.00 | 929 664.00 | | 911 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 319.00 | 46 634.00 | | 1 259 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 982.00 | 13 718.00 | | 54 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 337.00 | 32 916.00 | | 1 204 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 402.00 | 43 439.00 | 101 963.00 | 145 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 556.00 | 327 556.00 | | 327 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 841.00 | 327 556.00 | 285.00 | 327 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 315.00 | 241 352.00 | 101 963.00 | 343 315.00 |