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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
AH Fonds commercial | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
AP Constructions | 135 590.00 | 72 302.00 | 63 288.00 | 135 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 412.00 | 1 128 179.00 | 7 233.00 | 1 135 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 731.00 | 37 150.00 | 3 581.00 | 40 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 053.00 | 1 282 208.00 | 212 844.00 | 1 495 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 064.00 | 1 375.00 | 169 689.00 | 171 064.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 341 634.00 | | 341 634.00 | 341 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 399.00 | 1 375.00 | 559 024.00 | 560 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 452.00 | 1 283 583.00 | 771 869.00 | 2 055 452.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 071.00 | 18 453.00 | | 24 071.00 |
DG Autres réserves | 156 877.00 | 300 152.00 | | 156 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 600.00 | 112 342.00 | | 88 600.00 |
DL TOTAL (I) | 519 547.00 | 680 947.00 | | 519 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 41 573.00 | | 46 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 074.00 | 90 509.00 | | 205 074.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 643.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 322.00 | 137 016.00 | | 252 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 869.00 | 817 963.00 | | 771 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 082.00 | 184 082.00 | | 184 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 367.00 | 184 082.00 | 285.00 | 184 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 322.00 | 252 322.00 | | 252 322.00 |