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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
AH Fonds commercial | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
AP Constructions | 132 295.00 | 63 554.00 | 68 742.00 | 132 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 912.00 | 1 124 341.00 | 9 571.00 | 1 133 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 731.00 | 35 090.00 | 5 641.00 | 40 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 258.00 | 1 267 561.00 | 222 697.00 | 1 490 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 339.00 | 1 375.00 | 249 964.00 | 251 339.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 641.00 | 1 375.00 | 595 266.00 | 596 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 899.00 | 1 268 936.00 | 817 963.00 | 2 086 899.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 453.00 | 18 078.00 | | 18 453.00 |
DG Autres réserves | 300 152.00 | 293 009.00 | | 300 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 342.00 | 36 091.00 | | 112 342.00 |
DL TOTAL (I) | 680 947.00 | 597 177.00 | | 680 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 2 858.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | 39 254.00 | | 41 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 509.00 | 108 784.00 | | 90 509.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 624.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 016.00 | 151 520.00 | | 137 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 963.00 | 748 697.00 | | 817 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 016.00 | 151 520.00 | | 137 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 027.00 | | 28 921.00 | 1 462 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 1 490 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 1 306 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 708.00 | | 28 921.00 | 1 278 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 073.00 | 17 488.00 | | 1 250 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 496.00 | 17 488.00 | | 1 205 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 249 689.00 | | | 249 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 565.00 | 273 281.00 | 285.00 | 273 565.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 7 740.00 | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | 10 907.00 | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 147 906.00 | 119 762.00 | | 147 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 060.00 | 47 757.00 | | 49 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 853.00 | 48 166.00 | | 7 853.00 |
YT Sous‐traitance | 44 099.00 | 28 174.00 | | 44 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | 2 764.00 | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | 10 504.00 | | 7 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 314.00 | 168 303.00 | | 207 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 606.00 | 55 234.00 | | 62 606.00 |
ZE Dividendes | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 724.00 | 206 599.00 | | 250 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |