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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 320.00 | 54 982.00 | 29 338.00 | 84 320.00 |
AH Fonds commercial | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
AP Constructions | 135 590.00 | 83 879.00 | 51 711.00 | 135 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 831.00 | 1 088 598.00 | 26 234.00 | 1 114 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 397.00 | 31 861.00 | 21 536.00 | 53 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 871.00 | 1 259 319.00 | 267 551.00 | 1 526 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 431 486.00 | | 431 486.00 | 431 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 113.00 | | 662 113.00 | 662 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 984.00 | 1 259 319.00 | 929 665.00 | 2 188 984.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 071.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 156 940.00 | 156 877.00 | | 156 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 977.00 | 88 600.00 | | 207 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 660 924.00 | 519 547.00 | | 660 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 266.00 | 46 974.00 | | 57 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 048.00 | 205 074.00 | | 149 048.00 |
EA Autres dettes | 17 881.00 | 273.00 | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 740.00 | 252 322.00 | | 268 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 665.00 | 771 869.00 | | 929 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 208.00 | 36 860.00 | 59 749.00 | 1 282 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 577.00 | 11 815.00 | 1 410.00 | 44 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 631.00 | 25 045.00 | 58 339.00 | 1 237 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 545.00 | 16 588.00 | 27 957.00 | 44 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 871.00 | 188 871.00 | | 188 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 156.00 | 188 871.00 | 285.00 | 189 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 740.00 | 240 783.00 | 27 957.00 | 268 740.00 |