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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 284.00 | 64 218.00 | 1 066.00 | 65 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 900.00 | 64 218.00 | 45 681.00 | 109 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CF Disponibilités | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 033.00 | 64 218.00 | 181 815.00 | 246 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 795.00 | 26 461.00 | | 8 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 251.00 | -12 666.00 | | 25 251.00 |
DL TOTAL (I) | 42 846.00 | 22 595.00 | | 42 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 445.00 | 2 795.00 | | 3 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 445.00 | 2 795.00 | | 3 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 759.00 | 204 487.00 | | 75 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 86 201.00 | | 17 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 926.00 | 38 676.00 | | 41 926.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 95.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 525.00 | 329 459.00 | | 135 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 815.00 | 354 849.00 | | 181 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 766.00 | 124 972.00 | | 59 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 133.00 | 531.00 | | 9 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 166 950.00 | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 2 017.00 | | 5 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | 132 414.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957.00 | 134 431.00 | | 7 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | 32 519.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 945.00 | 447 312.00 | | 280 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 694.00 | 459 978.00 | | 255 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 251.00 | -12 666.00 | | 25 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 14 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 109 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 65 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 589.00 | 3 152.00 | 2 523.00 | 63 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 589.00 | 3 152.00 | 2 523.00 | 63 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 795.00 | 3 445.00 | 2 795.00 | 2 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 795.00 | 3 445.00 | 2 795.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 3 445.00 | 2 795.00 | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 672.00 | 65 057.00 | 14 615.00 | 79 672.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 525.00 | 59 766.00 | | 135 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 5 775.00 | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 192.00 | 100 246.00 | | 45 192.00 |
ST Autres comptes | 15 169.00 | 18 965.00 | | 15 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 590.00 | 65 669.00 | | 59 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 867.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | 7 642.00 | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 504.00 | 50 215.00 | | 45 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 511.00 | 22 231.00 | | 30 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 952.00 | 184 880.00 | | 119 952.00 |