| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 19 998.00 | 10 002.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 755.00 | 74 173.00 | 52 583.00 | 126 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 580.00 | 94 171.00 | 74 410.00 | 168 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 506.00 | | 138 506.00 | 138 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 087.00 | 94 171.00 | 212 916.00 | 307 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 723.00 | 19 046.00 | | 28 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 450.00 | 9 677.00 | | -50 450.00 |
DL TOTAL (I) | -12 928.00 | 37 523.00 | | -12 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 932.00 | 2 366.00 | | 2 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 932.00 | 2 366.00 | | 2 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 285.00 | 75 722.00 | | 162 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 6 858.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 718.00 | 36 374.00 | | 59 718.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 912.00 | 119 022.00 | | 222 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 916.00 | 158 912.00 | | 212 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 627.00 | 43 300.00 | | 60 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 031.00 | 16 119.00 | 177 150.00 | 161 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 031.00 | 16 119.00 | 177 150.00 | 161 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 1 060.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 1 060.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 6 985.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 6 985.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -5 925.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 132.00 | 239 638.00 | | 185 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 583.00 | 229 961.00 | | 235 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 450.00 | 9 677.00 | | -50 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 901.00 | | 61 621.00 | 109 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 942.00 | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942.00 | 168 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 284.00 | | 61 471.00 | 65 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | 150.00 | 14 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 649.00 | 9 523.00 | | 64 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | 9 523.00 | | 64 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 366.00 | 2 932.00 | 2 367.00 | 2 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 2 932.00 | 2 367.00 | 2 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 365.00 | 12 931.00 | 2 367.00 | 12 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 931.00 | 2 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 698.00 | 49 873.00 | 11 825.00 | 61 698.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 912.00 | 60 627.00 | | 222 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | 3 177.00 | | 6 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 587.00 | 27 897.00 | | 20 587.00 |
ST Autres comptes | 18 759.00 | 14 738.00 | | 18 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 977.00 | 47 614.00 | | 29 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 697.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | 3 874.00 | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 028.00 | 40 577.00 | | 32 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 453.00 | 19 030.00 | | 14 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 324.00 | 90 249.00 | | 69 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |