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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 29 997.00 | 3.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 755.00 | 86 671.00 | 40 084.00 | 126 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 853.00 | 116 668.00 | 52 185.00 | 168 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 756.00 | | 102 756.00 | 102 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 609.00 | 116 668.00 | 154 941.00 | 271 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 728.00 | 28 723.00 | | -21 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989.00 | -50 450.00 | | 14 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062.00 | -12 928.00 | | 2 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 639.00 | 2 932.00 | | 2 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 639.00 | 2 932.00 | | 2 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 746.00 | 162 285.00 | | 66 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 909.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 907.00 | 59 718.00 | | 29 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 240.00 | 222 912.00 | | 150 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 941.00 | 212 916.00 | | 154 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 165.00 | 60 627.00 | | 46 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 087.00 | 28 883.00 | 244 970.00 | 216 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 087.00 | 28 883.00 | 244 970.00 | 216 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 501.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 114.00 | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 114.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 2 417.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 2 417.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -2 303.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 741.00 | 185 132.00 | | 248 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 751.00 | 235 583.00 | | 233 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989.00 | -50 450.00 | | 14 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 580.00 | | 272.00 | 168 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 825.00 | | 272.00 | 11 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 173.00 | 12 498.00 | | 74 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 173.00 | 12 498.00 | | 74 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 932.00 | 2 639.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 932.00 | 2 639.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 998.00 | 9 999.00 | | 19 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 998.00 | 9 999.00 | | 19 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 930.00 | 12 638.00 | 2 932.00 | 22 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 638.00 | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 605.00 | 15 276.00 | 37 329.00 | 52 605.00 |
VI Groupe et associés | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 088.00 | 39 991.00 | 12 097.00 | 52 088.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 240.00 | 46 165.00 | 37 329.00 | 150 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 6 887.00 | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 690.00 | 20 587.00 | | 25 690.00 |
ST Autres comptes | 13 386.00 | 18 759.00 | | 13 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 374.00 | 29 977.00 | | 31 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 757.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 7 644.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 320.00 | 32 028.00 | | 43 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | 14 453.00 | | 13 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 450.00 | 69 324.00 | | 70 450.00 |