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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 755.00 | 98 965.00 | 27 790.00 | 126 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 030.00 | 128 965.00 | 40 065.00 | 169 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 794.00 | 128 965.00 | 162 829.00 | 291 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 738.00 | -21 728.00 | | -6 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 179.00 | 14 989.00 | | 19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 21 241.00 | 2 062.00 | | 21 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 581.00 | 2 639.00 | | 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 581.00 | 2 639.00 | | 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 329.00 | 52 605.00 | | 37 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 134.00 | 66 746.00 | | 30 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | 982.00 | | 38 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 549.00 | 29 907.00 | | 34 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 007.00 | 150 240.00 | | 141 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 829.00 | 154 941.00 | | 162 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 919.00 | 46 165.00 | | 88 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 450.00 | 19 964.00 | 203 414.00 | 183 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 450.00 | 19 964.00 | 203 414.00 | 183 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 839.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 839.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 1 025.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 1 025.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -186.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 698.00 | 248 741.00 | | 207 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 519.00 | 233 751.00 | | 188 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 179.00 | 14 989.00 | | 19 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 852.00 | | 178.00 | 168 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | 178.00 | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 671.00 | 12 294.00 | | 86 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 671.00 | 12 294.00 | | 86 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 639.00 | 581.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 639.00 | 581.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 997.00 | 3.00 | | 29 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 997.00 | 3.00 | | 29 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 636.00 | 584.00 | 2 639.00 | 32 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 329.00 | 15 375.00 | 21 954.00 | 37 329.00 |
VI Groupe et associés | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 165.00 | 40 890.00 | 12 275.00 | 53 165.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 007.00 | 88 919.00 | 21 954.00 | 141 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 1 185.00 | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 857.00 | 25 690.00 | | 33 857.00 |
ST Autres comptes | 12 050.00 | 13 386.00 | | 12 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 909.00 | 31 374.00 | | 34 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 789.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | 1 974.00 | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 351.00 | 43 320.00 | | 37 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 094.00 | 13 131.00 | | 12 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 816.00 | 70 450.00 | | 80 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |