| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 999.00 | 20 001.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 284.00 | 64 649.00 | 635.00 | 65 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 902.00 | 74 648.00 | 35 253.00 | 109 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 560.00 | 74 648.00 | 158 912.00 | 233 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 046.00 | 8 795.00 | | 19 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 677.00 | 25 251.00 | | 9 677.00 |
DL TOTAL (I) | 37 523.00 | 42 846.00 | | 37 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 366.00 | 3 445.00 | | 2 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 366.00 | 3 445.00 | | 2 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 722.00 | 75 759.00 | | 75 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 17 637.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 374.00 | 41 926.00 | | 36 374.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 202.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 022.00 | 135 525.00 | | 119 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 912.00 | 181 815.00 | | 158 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 300.00 | 59 766.00 | | 43 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 659.00 | 32 474.00 | 235 133.00 | 202 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 659.00 | 32 474.00 | 235 133.00 | 202 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 9 133.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 9 133.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | 5 608.00 | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 7 957.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | 1 176.00 | | -5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 498.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 638.00 | 280 945.00 | | 239 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 961.00 | 255 694.00 | | 229 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 677.00 | 25 251.00 | | 9 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 218.00 | 431.00 | | 64 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 218.00 | 431.00 | | 64 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 445.00 | 2 366.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 445.00 | 2 366.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 12 365.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 365.00 | 3 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 844.00 | 65 227.00 | 14 617.00 | 79 844.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 022.00 | 43 300.00 | | 119 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 2 324.00 | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 897.00 | 45 192.00 | | 27 897.00 |
ST Autres comptes | 14 738.00 | 15 169.00 | | 14 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 614.00 | 59 590.00 | | 47 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 1 885.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | 4 209.00 | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 577.00 | 45 504.00 | | 40 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 030.00 | 30 511.00 | | 19 030.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 249.00 | 119 952.00 | | 90 249.00 |