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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 254.00 | 20 713.00 | 9 540.00 | 30 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 948.00 | 204 102.00 | 36 845.00 | 240 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 192.00 | 659 842.00 | 161 349.00 | 821 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 564.00 | 884 659.00 | 219 905.00 | 1 104 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 644.00 | | 486 644.00 | 486 644.00 |
BZ Autres créances | 204 983.00 | | 204 983.00 | 204 983.00 |
CF Disponibilités | 1 310 588.00 | | 1 310 588.00 | 1 310 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 620.00 | | 2 017 620.00 | 2 017 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 185.00 | 884 659.00 | 2 237 526.00 | 3 122 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 700.00 | | | 463 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 216.00 | | | 235 216.00 |
DL TOTAL (I) | 733 646.00 | | | 733 646.00 |
DP Provisions pour risques | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 734.00 | | | 982 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 794.00 | | | 1 491 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 526.00 | | | 2 237 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 794.00 | | | 1 491 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 275.00 | | -1 275.00 | -1 275.00 |
FG Production vendue services | 3 263 604.00 | | 3 263 604.00 | 3 263 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 328.00 | | 3 262 328.00 | 3 262 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 65 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 712.00 | | | 3 410 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 495.00 | | | 3 175 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 216.00 | | | 235 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 639.00 | | 1 516.00 | 1 296 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 590.00 | 1 104 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 590.00 | 1 062 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 230.00 | | 1 500.00 | 1 254 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | 16.00 | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 483.00 | 107 216.00 | 159 261.00 | 926 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 5 690.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 459.00 | 101 526.00 | 159 261.00 | 911 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 694.00 | 2 799.00 | 408.00 | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | 2 799.00 | 408.00 | 9 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 734.00 | 982 734.00 | | 982 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 629.00 | 203 630.00 | | 203 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 591.00 | 697 421.00 | 12 170.00 | 709 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 795.00 | 1 491 795.00 | | 1 491 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |