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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | 63.00 | 4 037.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 240 948.00 | 240 948.00 | | 240 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 288.00 | 843 178.00 | 110.00 | 843 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 020.00 | 1 114 443.00 | 16 577.00 | 1 131 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 091.00 | | 758 091.00 | 758 091.00 |
BZ Autres créances | 1 005 132.00 | | 1 005 132.00 | 1 005 132.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 784 176.00 | | 1 784 176.00 | 1 784 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 196.00 | 1 114 443.00 | 1 800 753.00 | 2 915 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 700.00 | 463 700.00 | | 463 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
DG Autres réserves | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
DH Report à nouveau | 217 624.00 | | | 217 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 656.00 | 217 624.00 | | 128 656.00 |
DL TOTAL (I) | 908 424.00 | 779 768.00 | | 908 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 781.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 067.00 | 99 700.00 | | 531 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 942.00 | 217 236.00 | | 231 942.00 |
EA Autres dettes | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 220.00 | 109 225.00 | | 103 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 547.00 | 426 160.00 | | 887 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 753.00 | 1 210 710.00 | | 1 800 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 426 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 780 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 280.00 | 84 888.00 | | 50 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 572.00 | 4 007 717.00 | | 3 863 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 916.00 | 3 790 093.00 | | 3 734 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 656.00 | 217 623.00 | | 128 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 490.00 | | 4 100.00 | 1 114 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 236.00 | | 4 100.00 | 1 084 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 029.00 | 29 413.00 | | 1 085 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 774.00 | 29 413.00 | | 1 054 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 067.00 | 531 067.00 | | 531 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 758 091.00 | 8 512.00 | 749 579.00 | 758 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758 091.00 | 758 091.00 | | 758 091.00 |
VC Groupe et associés | 793 605.00 | 793 605.00 | | 793 605.00 |
VP Divers | 183 105.00 | 183 105.00 | | 183 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 236.00 | 26 104.00 | 1 005 132.00 | 1 031 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 876.00 | 1 771 735.00 | 1 767 141.00 | 3 538 876.00 |
VW T.V.A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 547.00 | 887 547.00 | | 887 547.00 |