| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 948.00 | 236 455.00 | 4 493.00 | 240 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 288.00 | 818 320.00 | 24 968.00 | 843 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 920.00 | 1 085 029.00 | 41 891.00 | 1 126 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 885.00 | | 595 885.00 | 595 885.00 |
BZ Autres créances | 385 965.00 | | 385 965.00 | 385 965.00 |
CF Disponibilités | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 819.00 | | 1 168 819.00 | 1 168 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 739.00 | 1 085 029.00 | 1 210 710.00 | 2 295 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 700.00 | 463 700.00 | | 463 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
DG Autres réserves | 52 075.00 | 10 889.00 | | 52 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 624.00 | 241 186.00 | | 217 624.00 |
DL TOTAL (I) | 779 768.00 | 762 145.00 | | 779 768.00 |
DP Provisions pour risques | 4 781.00 | 3 013.00 | | 4 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 781.00 | 3 013.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 700.00 | 348 404.00 | | 99 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 236.00 | 208 222.00 | | 217 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 225.00 | 75 425.00 | | 109 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 160.00 | 632 051.00 | | 426 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 710.00 | 1 397 209.00 | | 1 210 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 160.00 | 632 051.00 | | 426 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 499.00 | | -1 499.00 | -1 499.00 |
FG Production vendue services | 3 913 763.00 | | 3 913 763.00 | 3 913 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 264.00 | | 3 912 264.00 | 3 912 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 74 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | 2 009.00 | | 3 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | 2 009.00 | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 32.00 | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 32.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 1 976.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 888.00 | 75 768.00 | | 84 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 717.00 | 3 595 925.00 | | 4 007 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 093.00 | 3 354 739.00 | | 3 790 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 623.00 | 241 186.00 | | 217 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 241.00 | | 1 679.00 | 1 125 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 736.00 | | 1 500.00 | 1 082 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 179.00 | 12 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 542.00 | 59 487.00 | | 1 025 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 287.00 | 59 487.00 | | 995 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 013.00 | 9 133.00 | 7 364.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 9 133.00 | 7 364.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 7 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 595 885.00 | 595 885.00 | | 595 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 965.00 | 385 965.00 | | 385 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 395.00 | 987 965.00 | 12 430.00 | 1 000 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 160.00 | 426 160.00 | | 426 160.00 |