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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 240 948.00 | 240 948.00 | | 240 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 288.00 | 843 288.00 | | 843 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 920.00 | 1 114 491.00 | 12 430.00 | 1 126 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
BZ Autres créances | 1 280 261.00 | | 1 280 261.00 | 1 280 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 527.00 | | 1 655 527.00 | 1 655 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 447.00 | 1 114 491.00 | 1 667 957.00 | 2 782 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 700.00 | 463 700.00 | | 463 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
DG Autres réserves | 52 075.00 | 52 074.00 | | 52 075.00 |
DH Report à nouveau | 346 280.00 | 217 623.00 | | 346 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 261.00 | 128 655.00 | | 390 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 686.00 | 908 424.00 | | 1 298 686.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 531 066.00 | | 126 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 535.00 | 231 941.00 | | 28 535.00 |
EA Autres dettes | 130 203.00 | 21 318.00 | | 130 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 860.00 | 103 220.00 | | 83 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 271.00 | 887 547.00 | | 369 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 957.00 | 1 800 752.00 | | 1 667 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
FG Production vendue services | 480 883.00 | | 480 883.00 | 480 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 178.00 | | 506 178.00 | 506 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 157.00 | 50 280.00 | | 143 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 739.00 | 3 863 571.00 | | 2 665 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 478.00 | 3 734 915.00 | | 2 275 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 261.00 | 128 655.00 | | 390 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 021.00 | | 1 087.00 | 1 131 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 1 126 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 1 084 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 336.00 | | 1 087.00 | 1 088 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 443.00 | 377.00 | 329.00 | 1 114 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 188.00 | 377.00 | 329.00 | 1 084 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 092.00 | 299 092.00 | | 299 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 862.00 | 1 223 862.00 | | 1 223 862.00 |
VI Groupe et associés | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 967.00 | 26 260.00 | | 25 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 373.00 | 1 634 373.00 | | 1 634 373.00 |
VW T.V.A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 271.00 | 369 271.00 | | 369 271.00 |