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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 948.00 | 229 077.00 | 11 870.00 | 240 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 788.00 | 766 209.00 | 75 578.00 | 841 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 240.00 | 1 025 541.00 | 99 699.00 | 1 125 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 443.00 | | 507 443.00 | 507 443.00 |
BZ Autres créances | 687 362.00 | | 687 362.00 | 687 362.00 |
CF Disponibilités | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 509.00 | | 1 297 509.00 | 1 297 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 750.00 | 1 025 541.00 | 1 397 208.00 | 2 422 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 700.00 | | | 463 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
DG Autres réserves | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 186.00 | | | 241 186.00 |
DL TOTAL (I) | 762 144.00 | | | 762 144.00 |
DP Provisions pour risques | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 403.00 | | | 348 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 221.00 | | | 208 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 050.00 | | | 632 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 208.00 | | | 1 397 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 050.00 | | | 632 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 404.00 | | -1 404.00 | -1 404.00 |
FG Production vendue services | 3 488 462.00 | | 3 488 462.00 | 3 488 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 057.00 | | 3 487 057.00 | 3 487 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 67 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 925.00 | | | 3 595 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 739.00 | | | 3 354 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 186.00 | | | 241 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 565.00 | | 20 676.00 | 1 104 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 140.00 | | 20 596.00 | 1 062 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 80.00 | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 886.00 | 69 656.00 | | 955 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 3 851.00 | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 482.00 | 65 805.00 | | 929 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660.00 | 1 130.00 | 777.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | 1 130.00 | 777.00 | 2 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 507 443.00 | 507 443.00 | | 507 443.00 |
VP Divers | 687 362.00 | 687 362.00 | | 687 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 056.00 | 1 194 806.00 | 12 250.00 | 1 207 056.00 |