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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 904.00 | 46 465.00 | 53 439.00 | 99 904.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 400.00 | 47 386.00 | 70 014.00 | 117 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 190.00 | | 700 190.00 | 700 190.00 |
BZ Autres créances | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 751.00 | | 790 751.00 | 790 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 151.00 | 47 386.00 | 860 765.00 | 908 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
DL TOTAL (I) | 192 332.00 | | | 192 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 869.00 | | | 224 869.00 |
EA Autres dettes | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 433.00 | | | 668 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 765.00 | | | 860 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 576.00 | | | 522 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 397.00 | | 1 275 397.00 | 1 275 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 397.00 | | 1 275 397.00 | 1 275 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 812.00 | | | -8 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 133.00 | | | 1 287 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 134.00 | | | 1 230 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 806.00 | 792 431.00 | 13 375.00 | 805 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 433.00 | 522 576.00 | 145 857.00 | 668 433.00 |