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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 715.00 | 12 424.00 | 27 291.00 | 39 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 773.00 | 87 915.00 | 19 858.00 | 107 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 163.00 | 100 339.00 | 70 824.00 | 171 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 028.00 | | 1 010 028.00 | 1 010 028.00 |
BZ Autres créances | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 283.00 | | 1 139 283.00 | 1 139 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 446.00 | 100 339.00 | 1 210 107.00 | 1 310 446.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 060.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 618.00 | 4 571.00 | | 109 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 359.00 | 109 987.00 | | -41 359.00 |
DL TOTAL (I) | 248 259.00 | 219 618.00 | | 248 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 772.00 | 215 445.00 | | 326 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 405.00 | 192 493.00 | | 103 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 658.00 | 91 765.00 | | 115 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 267.00 | 289 923.00 | | 400 267.00 |
EA Autres dettes | 15 747.00 | 20 510.00 | | 15 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 849.00 | 810 137.00 | | 961 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 107.00 | 1 029 755.00 | | 1 210 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 297.00 | 810 137.00 | | 750 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 751.00 | 52 298.00 | | 35 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 141.00 | | 1 297 141.00 | 1 297 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 141.00 | | 1 297 141.00 | 1 297 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 537.00 | 47 944.00 | | 8 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 3 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 300.00 | 1 500.00 | | 23 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 300.00 | 1 940.00 | | 23 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | 1 560.00 | | 6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 47 793.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 881.00 | 1 257 013.00 | | 1 347 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 240.00 | 1 147 026.00 | | 1 389 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 359.00 | 109 987.00 | | -41 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 379.00 | 56 692.00 | | 46 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 481.00 | | 15 832.00 | 155 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 171 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 173.00 | | 9 541.00 | 30 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 833.00 | | 2 941.00 | 104 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | 3 350.00 | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 487.00 | 13 852.00 | | 86 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | 3 883.00 | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | 9 969.00 | | 77 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 460.00 | 232 460.00 | | 232 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 028.00 | 1 010 028.00 | | 1 010 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 021.00 | 79 469.00 | 211 552.00 | 291 021.00 |
VI Groupe et associés | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VP Divers | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 748.00 | 1 135 273.00 | 23 475.00 | 1 158 748.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 849.00 | 750 297.00 | 211 552.00 | 961 849.00 |