| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 715.00 | 18 622.00 | 21 093.00 | 39 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 270.00 | 93 644.00 | 17 625.00 | 111 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 799.00 | 112 266.00 | 63 533.00 | 175 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 191.00 | | 1 151 191.00 | 1 151 191.00 |
BZ Autres créances | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 936.00 | | 1 265 936.00 | 1 265 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 735.00 | 112 266.00 | 1 329 469.00 | 1 441 735.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 259.00 | 109 618.00 | | 68 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 586.00 | -41 359.00 | | 58 586.00 |
DL TOTAL (I) | 306 844.00 | 248 259.00 | | 306 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 845.00 | 326 772.00 | | 292 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 467.00 | 103 405.00 | | 74 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 525.00 | 115 658.00 | | 94 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 232.00 | 400 267.00 | | 538 232.00 |
EA Autres dettes | 22 556.00 | 15 747.00 | | 22 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 625.00 | 961 849.00 | | 1 022 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 469.00 | 1 210 107.00 | | 1 329 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 780.00 | 750 297.00 | | 868 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 795.00 | 35 751.00 | | 77 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 391.00 | | 1 315 391.00 | 1 315 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 391.00 | | 1 315 391.00 | 1 315 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 862.00 | 8 537.00 | | 12 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 937.00 | 23 300.00 | | 33 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 937.00 | 23 300.00 | | 33 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 063.00 | 6 700.00 | | 28 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 1 820.00 | | 23 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 667.00 | 1 347 881.00 | | 1 398 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 081.00 | 1 389 240.00 | | 1 340 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 586.00 | -41 359.00 | | 58 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 087.00 | 46 379.00 | | 36 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 163.00 | | 4 636.00 | 171 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 773.00 | | 3 496.00 | 107 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | 1 140.00 | 23 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 339.00 | 11 927.00 | | 100 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 6 198.00 | | 12 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 915.00 | 5 729.00 | | 87 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 394.00 | 351 394.00 | | 351 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 191.00 | 1 151 191.00 | | 1 151 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 050.00 | 61 206.00 | 153 845.00 | 215 050.00 |
VI Groupe et associés | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 551.00 | 1 265 936.00 | 24 615.00 | 1 290 551.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 625.00 | 868 780.00 | 153 845.00 | 1 022 625.00 |