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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 173.00 | 8 541.00 | 21 633.00 | 30 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 833.00 | 77 946.00 | 26 886.00 | 104 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 481.00 | 86 487.00 | 68 994.00 | 155 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 863.00 | | 842 863.00 | 842 863.00 |
BZ Autres créances | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 761.00 | | 960 761.00 | 960 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 242.00 | 86 487.00 | 1 029 755.00 | 1 116 242.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 600.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 4 571.00 | 50 003.00 | | 4 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 987.00 | 28 761.00 | | 109 987.00 |
DL TOTAL (I) | 219 618.00 | 134 425.00 | | 219 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 058.00 | 370 336.00 | | 215 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 881.00 | 98 391.00 | | 192 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 765.00 | 101 420.00 | | 91 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 923.00 | 267 679.00 | | 289 923.00 |
EA Autres dettes | 20 510.00 | 2 496.00 | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 137.00 | 840 322.00 | | 810 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 755.00 | 974 747.00 | | 1 029 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 964.00 | 666 312.00 | | 748 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 298.00 | 81 095.00 | | 52 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 980.00 | | 1 203 980.00 | 1 203 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 980.00 | | 1 203 980.00 | 1 203 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 944.00 | 5 990.00 | | 47 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 16 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 16 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 869.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 869.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | 15 131.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | 2 002.00 | | 47 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 013.00 | 1 114 505.00 | | 1 257 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 026.00 | 1 085 743.00 | | 1 147 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 987.00 | 28 761.00 | | 109 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 692.00 | 51 457.00 | | 56 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 178.00 | 14 356.00 | 47.00 | 72 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 3 017.00 | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | 11 339.00 | 47.00 | 66 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 923.00 | 289 923.00 | | 289 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 058.00 | 153 885.00 | 61 173.00 | 215 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 579.00 | 960 579.00 | | 960 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 854.00 | 960 579.00 | 20 275.00 | 980 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 137.00 | 748 964.00 | 61 173.00 | 810 137.00 |