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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 173.00 | 2 506.00 | 27 667.00 | 30 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 875.00 | 55 386.00 | 44 489.00 | 99 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 523.00 | 57 892.00 | 89 631.00 | 147 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 810.00 | | 588 810.00 | 588 810.00 |
BZ Autres créances | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 801.00 | | 759 801.00 | 759 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 325.00 | 57 892.00 | 849 433.00 | 907 325.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 76 672.00 | 79 673.00 | | 76 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 668.00 | 56 999.00 | | -26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 105 663.00 | 192 332.00 | | 105 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 802.00 | 279 749.00 | | 453 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 1 157.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 420.00 | 80 739.00 | | 80 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 874.00 | 224 869.00 | | 197 874.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | 16 993.00 | | 9 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 769.00 | 668 433.00 | | 743 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 433.00 | 860 765.00 | | 849 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 252.00 | | 1 155 252.00 | 1 155 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 252.00 | | 1 155 252.00 | 1 155 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 852.00 | 8 812.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | 8 812.00 | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | -8 812.00 | | -6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 898.00 | 18 801.00 | | -13 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 625.00 | 1 287 132.00 | | 1 167 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 294.00 | 1 230 133.00 | | 1 194 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 668.00 | 56 999.00 | | -26 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 697.00 | 45 335.00 | | 62 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 802.00 | 175 811.00 | 277 991.00 | 453 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 811.00 | 757 536.00 | 17 275.00 | 774 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 770.00 | 465 779.00 | 277 991.00 | 743 770.00 |