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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
AN Terrains | 12 514.00 | 11 005.00 | 1 509.00 | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 226.00 | 76 248.00 | 76 978.00 | 153 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 760.00 | 96 340.00 | 112 420.00 | 208 760.00 |
BT Marchandises | 653 858.00 | 10 275.00 | 643 583.00 | 653 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 649.00 | 5 300.00 | 102 349.00 | 107 649.00 |
BZ Autres créances | 341 278.00 | | 341 278.00 | 341 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 139.00 | 15 575.00 | 1 110 564.00 | 1 126 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 900.00 | 111 915.00 | 1 222 984.00 | 1 334 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | 3 645.00 | 4 855.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 356.00 | 402 182.00 | | 497 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 176.00 | 95 175.00 | | 70 176.00 |
DL TOTAL (I) | 576 332.00 | 506 156.00 | | 576 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 206.00 | 365 946.00 | | 387 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 100.00 | 266.00 | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 295 579.00 | | 156 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 87 426.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | 15 888.00 | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 652.00 | 765 105.00 | | 646 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 984.00 | 1 271 261.00 | | 1 222 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 473.00 | 762 279.00 | | 593 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 003.00 | 196 152.00 | | 160 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 658.00 | | 94 102.00 | 114 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 5 500.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 527.00 | | 88 602.00 | 80 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 635.00 | 24 706.00 | | 71 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 645.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | 24 061.00 | | 66 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 775.00 | | 3 500.00 | 13 775.00 |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 075.00 | | 3 500.00 | 19 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 075.00 | | 3 500.00 | 19 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 329.00 | 169 257.00 | 34 072.00 | 203 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 877.00 | 164 770.00 | 19 107.00 | 183 877.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 085.00 | | | 318 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 902.00 | 452 902.00 | | 452 902.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 652.00 | 593 473.00 | 53 179.00 | 646 652.00 |