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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AN Terrains | 18 014.00 | 14 994.00 | 3 019.00 | 18 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 560.00 | 85 564.00 | 24 996.00 | 110 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 594.00 | 112 945.00 | 73 649.00 | 186 594.00 |
BT Marchandises | 829 172.00 | | 829 172.00 | 829 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 099.00 | 5 300.00 | 135 799.00 | 141 099.00 |
BZ Autres créances | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
CF Disponibilités | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 049.00 | 5 300.00 | 1 241 749.00 | 1 247 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 644.00 | 118 245.00 | 1 315 398.00 | 1 433 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | 6 945.00 | 1 555.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 229.00 | 624 980.00 | | 687 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 849.00 | 62 249.00 | | 35 849.00 |
DL TOTAL (I) | 731 878.00 | 696 029.00 | | 731 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 364.00 | 389 310.00 | | 375 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111.00 | 29 064.00 | | 21 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | 374 472.00 | | 130 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | 53 465.00 | | 47 330.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | 917.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 520.00 | 847 229.00 | | 583 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 398.00 | 1 543 258.00 | | 1 315 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 570.00 | 805 996.00 | | 582 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 561.00 | 208 056.00 | | 261 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 594.00 | | 3 000.00 | 232 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 186 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 131 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 964.00 | | 3 000.00 | 177 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 191.00 | 19 835.00 | 30 081.00 | 123 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 845.00 | 1 100.00 | | 5 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 294.00 | 18 735.00 | 30 081.00 | 115 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | | 7 500.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | 7 500.00 | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 364.00 | 274 414.00 | 950.00 | 275 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 308.00 | 227 308.00 | | 227 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 775.00 | 385 475.00 | 5 300.00 | 390 775.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 520.00 | 582 570.00 | 950.00 | 583 520.00 |