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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AN Terrains | 15 014.00 | 12 548.00 | 2 465.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 560.00 | 99 355.00 | 60 205.00 | 159 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 594.00 | 123 191.00 | 109 403.00 | 232 594.00 |
BT Marchandises | 1 026 902.00 | 7 500.00 | 1 019 402.00 | 1 026 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 375.00 | 5 300.00 | 80 075.00 | 85 375.00 |
BZ Autres créances | 293 772.00 | | 293 772.00 | 293 772.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 705.00 | 12 800.00 | 1 402 905.00 | 1 415 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 299.00 | 135 991.00 | 1 512 308.00 | 1 648 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | 5 845.00 | 2 655.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 980.00 | 567 532.00 | | 624 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 249.00 | 57 448.00 | | 62 249.00 |
DL TOTAL (I) | 696 029.00 | 633 780.00 | | 696 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 310.00 | 378 687.00 | | 389 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 064.00 | 30 590.00 | | 29 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 522.00 | 105 121.00 | | 343 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | 70 393.00 | | 53 465.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 1 915.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 279.00 | 586 706.00 | | 816 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 308.00 | 1 220 486.00 | | 1 512 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 996.00 | 555 452.00 | | 805 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 056.00 | 175 563.00 | | 208 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 094.00 | | 51 500.00 | 181 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 656.00 | | 15 000.00 | 25 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 464.00 | | 36 500.00 | 141 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 309.00 | 18 882.00 | | 104 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 745.00 | 1 100.00 | | 4 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 512.00 | 17 782.00 | | 97 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 275.00 | | 2 775.00 | 10 275.00 |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 575.00 | | 2 775.00 | 15 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 575.00 | | 2 775.00 | 15 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 522.00 | 343 522.00 | | 343 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 243.00 | 221 960.00 | 10 283.00 | 232 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
VI Groupe et associés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 607.00 | 385 607.00 | | 385 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 279.00 | 805 996.00 | 10 283.00 | 816 279.00 |