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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
AN Terrains | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 560.00 | 81 608.00 | 43 952.00 | 125 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 094.00 | 104 309.00 | 76 785.00 | 181 094.00 |
BT Marchandises | 681 475.00 | 10 275.00 | 671 200.00 | 681 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 718.00 | 5 300.00 | 92 418.00 | 97 718.00 |
BZ Autres créances | 364 479.00 | | 364 479.00 | 364 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 276.00 | 15 575.00 | 1 143 701.00 | 1 159 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 370.00 | 119 884.00 | 1 220 486.00 | 1 340 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | 4 745.00 | 3 755.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 532.00 | 497 356.00 | | 567 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 448.00 | 70 176.00 | | 57 448.00 |
DL TOTAL (I) | 633 780.00 | 576 332.00 | | 633 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 687.00 | 387 206.00 | | 378 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 590.00 | 31 100.00 | | 30 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 121 511.00 | | 105 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 393.00 | 62 671.00 | | 70 393.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 9 614.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 706.00 | 612 102.00 | | 586 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 486.00 | 1 188 434.00 | | 1 220 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 452.00 | 593 473.00 | | 555 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 563.00 | 160 003.00 | | 175 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 760.00 | | 8 334.00 | 208 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 181 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 141 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 130.00 | | 8 334.00 | 169 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 340.00 | 20 569.00 | 12 600.00 | 96 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 645.00 | 1 100.00 | | 3 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 643.00 | 19 469.00 | 12 600.00 | 90 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 580.00 | 178 326.00 | 31 254.00 | 209 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
VI Groupe et associés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VP Divers | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 429.00 | | | 345 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 531.00 | 468 531.00 | | 468 531.00 |
VW T.V.A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 706.00 | 555 452.00 | 31 254.00 | 586 706.00 |