| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
AN Terrains | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 868.00 | 111 560.00 | 4 309.00 | 115 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 902.00 | 143 516.00 | 48 387.00 | 191 902.00 |
BT Marchandises | 827 034.00 | | 827 034.00 | 827 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 412.00 | 5 300.00 | 74 112.00 | 79 412.00 |
BZ Autres créances | 395 874.00 | | 395 874.00 | 395 874.00 |
CF Disponibilités | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 685.00 | 5 300.00 | 1 367 385.00 | 1 372 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 587.00 | 148 816.00 | 1 415 771.00 | 1 564 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 751 057.00 | 723 078.00 | | 751 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475.00 | 27 979.00 | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 765 332.00 | 759 857.00 | | 765 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 355 635.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 454.00 | 15 074.00 | | 229 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 406.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 674.00 | 69 852.00 | | 58 674.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | 14 498.00 | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 440.00 | 483 464.00 | | 650 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 771.00 | 1 243 321.00 | | 1 415 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 440.00 | 281 671.00 | | 650 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 902.00 | | | 191 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 820.00 | 12 696.00 | | 130 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 045.00 | 455.00 | | 8 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 723.00 | 12 240.00 | | 120 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 190.00 | 229 190.00 | | 229 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 008.00 | 374 008.00 | | 374 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 260.00 | 479 260.00 | | 479 260.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 440.00 | 650 440.00 | | 650 440.00 |