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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 254.00 | 37 106.00 | 72 148.00 | 109 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 26 715.00 | 17 183.00 | 43 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 803.00 | 63 821.00 | 181 982.00 | 245 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BZ Autres créances | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CF Disponibilités | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 390.00 | | 232 390.00 | 232 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 193.00 | 63 821.00 | 414 372.00 | 478 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 59 582.00 | 48 536.00 | | 59 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 562.00 | 11 046.00 | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 82 544.00 | 74 982.00 | | 82 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 449.00 | 36 108.00 | | 156 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 670.00 | 25 249.00 | | 22 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 29 386.00 | | 65 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 006.00 | 79 295.00 | | 87 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 828.00 | 170 037.00 | | 331 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 372.00 | 245 019.00 | | 414 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 000.00 | | 148 803.00 | 97 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | 58 153.00 | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 707.00 | 19 114.00 | | 44 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | 19 114.00 | | 44 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 257.00 | 22 349.00 | 86 075.00 | 140 257.00 |
VI Groupe et associés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 828.00 | 213 919.00 | 86 075.00 | 331 828.00 |