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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 918.00 | 43 589.00 | 39 329.00 | 82 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 10 393.00 | 14 319.00 | 24 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 991.00 | 53 982.00 | 72 009.00 | 125 991.00 |
BT Marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 898.00 | 53 982.00 | 110 915.00 | 164 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
DH Report à nouveau | -185 193.00 | -114 137.00 | | -185 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 583.00 | -71 056.00 | | -93 583.00 |
DL TOTAL (I) | -187 868.00 | -94 286.00 | | -187 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 074.00 | 45 571.00 | | 62 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 169.00 | 63 494.00 | | 152 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 065.00 | 51 832.00 | | 31 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 476.00 | 46 375.00 | | 28 476.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 784.00 | 232 273.00 | | 298 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 915.00 | 137 987.00 | | 110 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 043.00 | 21 540.00 | 1 600.00 | 34 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 043.00 | 21 540.00 | 1 600.00 | 34 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 074.00 | 49 151.00 | 12 923.00 | 62 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 784.00 | 285 861.00 | 12 923.00 | 298 784.00 |