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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 415.00 | 27 660.00 | 55 755.00 | 83 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 265.00 | 6 382.00 | 15 883.00 | 22 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 153.00 | 34 043.00 | 87 110.00 | 121 153.00 |
BT Marchandises | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 030.00 | 34 043.00 | 137 987.00 | 172 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
DH Report à nouveau | -114 137.00 | | | -114 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 056.00 | -114 137.00 | | -71 056.00 |
DL TOTAL (I) | -94 286.00 | -23 229.00 | | -94 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 571.00 | 66 841.00 | | 45 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 494.00 | 10 548.00 | | 63 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 15 293.00 | | 51 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 375.00 | 32 805.00 | | 46 375.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 48 053.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 273.00 | 173 538.00 | | 232 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 987.00 | 150 309.00 | | 137 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 807.00 | 20 607.00 | 16 371.00 | 29 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 807.00 | 20 607.00 | 16 371.00 | 29 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 571.00 | 17 989.00 | 27 582.00 | 45 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 409.00 | 32 936.00 | 15 473.00 | 48 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 273.00 | 204 690.00 | 27 582.00 | 232 273.00 |