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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 855.00 | 22 617.00 | 51 238.00 | 73 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 102.00 | 7 190.00 | 20 912.00 | 28 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 345.00 | 29 807.00 | 86 538.00 | 116 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 116.00 | 29 807.00 | 150 309.00 | 180 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 75 507.00 | 67 144.00 | | 75 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 137.00 | 8 364.00 | | -114 137.00 |
DL TOTAL (I) | -23 229.00 | 90 908.00 | | -23 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 001.00 | 119 743.00 | | 67 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 387.00 | 233.00 | | 10 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 95 240.00 | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | 134 440.00 | | 32 805.00 |
EA Autres dettes | 48 053.00 | 68 897.00 | | 48 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 538.00 | 418 553.00 | | 173 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 309.00 | 509 460.00 | | 150 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 379.00 | 323 312.00 | | 133 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 049.00 | 1 681.00 | | 12 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 473.00 | | 58 259.00 | 293 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 072.00 | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 387.00 | 116 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 665.00 | 101 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 807.00 | | 49 815.00 | 192 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | 8 444.00 | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 077.00 | 35 419.00 | 93 689.00 | 88 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 077.00 | 35 419.00 | 93 689.00 | 88 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 952.00 | 14 793.00 | 40 159.00 | 54 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VP Divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 538.00 | 133 379.00 | 40 159.00 | 173 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | 5 538.00 | | 8 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | 16 017.00 | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 52 684.00 | 66 208.00 | | 52 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 258.00 | 126 164.00 | | 93 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 3 094.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 223.00 | 8 632.00 | | 9 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 914.00 | 119 917.00 | | 86 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 279.00 | 101 162.00 | | 64 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 628.00 | 208 390.00 | | 165 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |