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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 909.00 | 57 483.00 | 91 426.00 | 148 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 30 594.00 | 13 304.00 | 43 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 473.00 | 88 077.00 | 205 397.00 | 293 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BT Marchandises | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CF Disponibilités | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 537.00 | 88 077.00 | 509 460.00 | 597 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 67 144.00 | 59 582.00 | | 67 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | 7 562.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 90 908.00 | 82 544.00 | | 90 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 743.00 | 156 449.00 | | 119 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 22 670.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 240.00 | 65 702.00 | | 95 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 440.00 | 87 006.00 | | 134 440.00 |
EA Autres dettes | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 553.00 | 331 828.00 | | 418 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 460.00 | 414 372.00 | | 509 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 312.00 | 213 919.00 | | 323 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | 16 192.00 | | 1 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 803.00 | | 55 687.00 | 245 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 016.00 | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 293 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 153.00 | | 39 655.00 | 153 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 16 032.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 821.00 | 24 256.00 | | 63 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 821.00 | 24 256.00 | | 63 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 062.00 | 22 822.00 | 81 440.00 | 118 062.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VW T.V.A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 553.00 | 323 312.00 | 81 440.00 | 418 553.00 |