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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 12 745.00 | 339.00 | 13 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 744.00 | 12 745.00 | 2 999.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 879.00 | 134 156.00 | 111 723.00 | 245 879.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 648.00 | 134 156.00 | 119 492.00 | 253 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 392.00 | 146 901.00 | 122 491.00 | 269 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 267.00 | | 2 477.00 | 13 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | | 417.00 | 12 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 060.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166.00 | 579.00 | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 166.00 | 579.00 | | 12 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 019.00 | 33 575.00 | 219 444.00 | 253 019.00 |
VW T.V.A. | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
YT Sous‐traitance | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 835.00 | | | 33 835.00 |