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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 12 849.00 | 234.00 | 13 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 744.00 | 12 849.00 | 2 894.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 506.00 | 138 818.00 | 107 688.00 | 246 506.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 256.00 | 138 818.00 | 129 438.00 | 268 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 999.00 | 151 667.00 | 132 332.00 | 283 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 104.00 | | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 104.00 | | 12 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 156.00 | 4 662.00 | | 134 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 156.00 | 4 662.00 | | 134 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 156.00 | 4 662.00 | | 134 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 916.00 | 49 472.00 | 219 444.00 | 268 916.00 |
VW T.V.A. | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 789.00 | | | 29 789.00 |