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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 793.00 | 13 084.00 | 709.00 | 13 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 150.00 | 157 686.00 | 114 464.00 | 272 150.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 695.00 | 157 686.00 | 147 008.00 | 304 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 487.00 | 170 770.00 | 147 717.00 | 318 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 717.00 | | | 147 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 744.00 | | 49.00 | 13 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 49.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 103.00 | 3 584.00 | | 154 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 103.00 | 3 584.00 | | 154 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 103.00 | 3 584.00 | | 154 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 686.00 | 1 686.00 | 10 000.00 | 11 686.00 |
VI Groupe et associés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 404.00 | 66 670.00 | 238 733.00 | 305 404.00 |
VW T.V.A. | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 844.00 | 93 844.00 | 10 000.00 | 103 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
YT Sous‐traitance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 627.00 | | | 26 627.00 |