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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 793.00 | 13 084.00 | 709.00 | 13 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 720.00 | 159 478.00 | 99 242.00 | 258 720.00 |
BZ Autres créances | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 175.00 | 159 478.00 | 140 697.00 | 300 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 968.00 | 172 562.00 | 141 406.00 | 313 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 024.00 | | | 238 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 686.00 | 1 792.00 | | 157 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 686.00 | 1 792.00 | | 157 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 686.00 | 1 792.00 | | 157 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 2 015.00 | 6 825.00 | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 875.00 | 60 142.00 | 238 733.00 | 298 875.00 |
VW T.V.A. | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 484.00 | 88 659.00 | 6 825.00 | 95 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448.00 | | | 448.00 |
ST Autres comptes | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
YT Sous‐traitance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 807.00 | | | 39 807.00 |