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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744.00 | 13 084.00 | 660.00 | 13 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 282.00 | 154 103.00 | 110 179.00 | 264 282.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 493.00 | 154 103.00 | 135 390.00 | 289 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 237.00 | 167 186.00 | 136 050.00 | 303 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 96.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | 96.00 | | 12 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 936.00 | 7 167.00 | | 146 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 936.00 | 7 167.00 | | 146 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 936.00 | 7 167.00 | | 146 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 104.00 | | 230 104.00 | 230 104.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 153.00 | 59 389.00 | 230 764.00 | 290 153.00 |
VW T.V.A. | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368.00 | | | 368.00 |
ST Autres comptes | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
YT Sous‐traitance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 422.00 | | | 26 422.00 |