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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638 000.00 | -1 474 000.00 | 1 164 000.00 | 2 638 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 779.00 | 111 500.00 | 89 278.00 | 200 779.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 773.00 | | 2 365 773.00 | 2 365 773.00 |
AN Terrains | 1 015 738.00 | 215 672.00 | 800 066.00 | 1 015 738.00 |
AP Constructions | 3 316 908.00 | 1 416 107.00 | 1 900 801.00 | 3 316 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 17 932.00 | 5 030.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 652.00 | 150 459.00 | 50 193.00 | 200 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 820 181.00 | 3 844 779.00 | 9 975 402.00 | 13 820 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 285.00 | 115 950.00 | 1 084 335.00 | 1 200 285.00 |
BZ Autres créances | 7 678 927.00 | 3 835 926.00 | 3 843 001.00 | 7 678 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 350 271.00 | | 350 271.00 | 350 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 342 084.00 | 3 951 876.00 | 5 390 208.00 | 9 342 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 162 265.00 | 7 796 655.00 | 15 365 610.00 | 23 162 265.00 |
CU Autres participations | 6 593 577.00 | 1 918 659.00 | 4 674 918.00 | 6 593 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 512 773.00 | 3 512 773.00 | | 3 512 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 666.00 | 366 666.00 | | 366 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 652.00 | 260 652.00 | | 260 652.00 |
DG Autres réserves | 1 850 346.00 | 4 940 973.00 | | 1 850 346.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 571.00 | -3 090 627.00 | | -595 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 910.00 | 5 990 481.00 | | 5 394 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 982 806.00 | 1 767 108.00 | | 1 982 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 806.00 | 1 767 108.00 | | 1 982 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 553.00 | 7 501 710.00 | | 5 869 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 594.00 | 751 481.00 | | 1 220 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 304.00 | 288 990.00 | | 249 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 809.00 | 531 834.00 | | 483 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 634.00 | 233 519.00 | | 124 634.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 111 134.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 987 894.00 | 9 426 574.00 | | 7 987 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 365 610.00 | 17 184 163.00 | | 15 365 610.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -157 000.00 | -1 552 000.00 | | -157 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
FG Production vendue services | 2 554 048.00 | | 2 554 048.00 | 2 554 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 444.00 | | 2 641 444.00 | 2 641 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 886 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 957.00 | 522 011.00 | | 360 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 501.00 | 522 011.00 | | 463 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 719.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 154 504.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 535.00 | 1 766 741.00 | | 212 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 568.00 | 1 922 964.00 | | 244 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 934.00 | -1 400 953.00 | | 218 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 316.00 | -194 740.00 | | -382 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 740.00 | 4 691 220.00 | | 4 916 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 311.00 | 7 781 848.00 | | 5 512 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 571.00 | -3 090 627.00 | | -595 571.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -580 000.00 | -53 000.00 | | -580 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -14 000.00 | -30 000.00 | | -14 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 795 000.00 | -1 222 000.00 | | 795 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 201 000.00 | -1 305 000.00 | | 201 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -358 000.00 | -246 000.00 | | -358 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -157 000.00 | -1 552 000.00 | | -157 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 729 026.00 | | 126 280.00 | 13 729 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 100.00 | 6 675 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951.00 | 34 174.00 | 13 820 181.00 | 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 2 566 552.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 1 074.00 | 4 563 273.00 | 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 964.00 | | 98 598.00 | 2 467 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 706.00 | | 16 582.00 | 4 548 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 697 905.00 | | 11 100.00 | 6 697 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 006.00 | 276 573.00 | 1 460.00 | 1 651 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 864.00 | 19 636.00 | | 91 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 693.00 | 256 937.00 | 1 460.00 | 1 544 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767 108.00 | 215 698.00 | | 1 767 108.00 |
6T Sur comptes clients | 106 638.00 | 9 312.00 | | 106 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 740 993.00 | 1 488 618.00 | 393 685.00 | 2 740 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368 811.00 | 1 895 409.00 | 393 685.00 | 4 368 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135 918.00 | 2 111 108.00 | 393 685.00 | 6 135 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 012.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 886 098.00 | 291 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 998.00 | 102 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 594.00 | 1 220 594.00 | | 1 220 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 304.00 | 249 304.00 | | 249 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 571.00 | | | 1 061 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VC Groupe et associés | 7 085 996.00 | | | 7 085 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609 469.00 | 1 058 535.00 | 4 060 859.00 | 5 609 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 197.00 | | | 963 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 102.00 | | | 571 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 057 213.00 | 9 057 213.00 | | 9 057 213.00 |
VW T.V.A. | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 893.00 | 3 436 959.00 | 4 060 859.00 | 7 987 893.00 |