| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670 000.00 | 1 683 000.00 | 987 000.00 | 2 670 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 119.00 | 104 350.00 | 67 769.00 | 172 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 773.00 | | 2 365 773.00 | 2 365 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 039 000.00 | 1 573 000.00 | 1 466 000.00 | 3 039 000.00 |
AN Terrains | 1 015 738.00 | 272 174.00 | 743 564.00 | 1 015 738.00 |
AP Constructions | 3 319 159.00 | 1 602 836.00 | 1 716 323.00 | 3 319 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 961.00 | 11 628.00 | 2 333.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710 000.00 | 12 747 000.00 | 7 962 000.00 | 20 710 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356 000.00 | 619 000.00 | 737 000.00 | 1 356 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 002 000.00 | 16 622 000.00 | 11 380 000.00 | 28 002 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 972 000.00 | 355 000.00 | 12 617 000.00 | 12 972 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939 000.00 | 733 000.00 | 13 206 000.00 | 13 939 000.00 |
BZ Autres créances | 9 860 873.00 | 2 813 811.00 | 7 047 063.00 | 9 860 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 237 000.00 | | 4 237 000.00 | 4 237 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 153 000.00 | 152 883 000.00 | 34 865 000.00 | 38 153 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 154 000.00 | 19 910 000.00 | 46 244 000.00 | 66 154 000.00 |
CU Autres participations | 7 801 637.00 | 2 169 720.00 | 5 631 917.00 | 7 801 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 000.00 | 3 513 000.00 | | 3 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 652.00 | 260 652.00 | | 260 652.00 |
DG Autres réserves | 1 254 775.00 | 1 850 346.00 | | 1 254 775.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 586.00 | -595 571.00 | | 1 322 586.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 000.00 | 8 033 000.00 | | 8 603 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 085 240.00 | 1 982 806.00 | | 2 085 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 672 000.00 | 3 654 000.00 | | 3 672 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 453 916.00 | 5 869 553.00 | | 5 453 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126 000.00 | 11 352 000.00 | | 9 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007 000.00 | 9 909 000.00 | | 8 007 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 092.00 | 483 809.00 | | 357 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 265.00 | 124 634.00 | | 120 265.00 |
EA Autres dettes | 14 948 000.00 | 8 138 000.00 | | 14 948 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 081 000.00 | 29 399 000.00 | | 32 081 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 244 000.00 | 42 899 000.00 | | 46 244 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 570 000.00 | -157 000.00 | | 570 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
FG Production vendue services | 2 697 527.00 | | 2 697 527.00 | 2 697 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 262 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 319 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 360 957.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 482.00 | 102 544.00 | | 1 222 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 487.00 | 463 501.00 | | 1 222 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145.00 | 33.00 | | 11 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 342.00 | 32 000.00 | | 416 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 500.00 | 212 535.00 | | 306 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 987.00 | 244 568.00 | | 733 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 500.00 | 218 934.00 | | 488 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570 000.00 | -1 953 000.00 | | -570 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 681.00 | 4 916 740.00 | | 6 000 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 095.00 | 5 512 311.00 | | 4 678 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 586.00 | -595 571.00 | | 1 322 586.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -145 000.00 | -580 000.00 | | -145 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 053 000.00 | 795 000.00 | | 1 053 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 934 000.00 | 201 000.00 | | 934 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -363 000.00 | -358 000.00 | | -363 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 570 000.00 | -157 000.00 | | 570 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 820 181.00 | | 1 395 623.00 | 13 820 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 090.00 | 7 881 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 118.00 | 15 016 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 337.00 | 2 537 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 691.00 | 4 583 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566 552.00 | | 4 678.00 | 2 566 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563 273.00 | | 62 462.00 | 4 563 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675 905.00 | | 1 328 483.00 | 6 675 905.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 120.00 | 287 536.00 | 76 028.00 | 1 926 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 500.00 | 26 187.00 | 33 337.00 | 111 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 170.00 | 261 349.00 | 42 691.00 | 1 800 170.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 806.00 | 106 500.00 | 4 066.00 | 1 982 806.00 |
6T Sur comptes clients | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 835 926.00 | 200 000.00 | 1 222 115.00 | 3 835 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870 535.00 | 518 098.00 | 1 289 152.00 | 5 870 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 853 341.00 | 624 598.00 | 1 293 218.00 | 7 853 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 318 098.00 | 67 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 500.00 | 1 222 482.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 630 602.00 | 4 630 602.00 | | 4 630 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 244.00 | 359 244.00 | | 359 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 745.00 | | | 1 089 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
VB T. V. A. | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VC Groupe et associés | 8 861 386.00 | | | 8 861 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 853.00 | 348 853.00 | | 348 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 105 064.00 | 1 184 304.00 | 3 430 685.00 | 5 105 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 109.00 | | | 579 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102 786.00 | | | 1 102 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822 096.00 | | | 822 096.00 |
VP Divers | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 237 505.00 | 11 237 505.00 | | 11 237 505.00 |
VW T.V.A. | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 946 359.00 | 7 025 599.00 | 3 430 685.00 | 10 946 359.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |