| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | 2 531.00 | 2 776.00 | 5 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 729.00 | 148 340.00 | 26 390.00 | 174 729.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 773.00 | | 2 365 773.00 | 2 365 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 1 712.00 | 1 674.00 | 3 386.00 |
AN Terrains | 882 016.00 | 282 862.00 | 599 154.00 | 882 016.00 |
AP Constructions | 4 903 780.00 | 1 511 779.00 | 3 392 002.00 | 4 903 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 271.00 | 14 572.00 | 13 699.00 | 28 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 331.00 | 1 079.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 504.00 | 19 146.00 | 19 358.00 | 38 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | 719.00 | 10 406.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599.00 | 766.00 | 12 833.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | 1 803.00 | 7 015.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 889.00 | 3 288.00 | 33 601.00 | 36 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 393.00 | 22 434.00 | 52 959.00 | 75 393.00 |
CU Autres participations | 10 730 412.00 | 2 169 875.00 | 8 560 537.00 | 10 730 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 846.00 | 326 782.00 | | 414 846.00 |
DG Autres réserves | 6 283.00 | 4 209.00 | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | 14 601.00 | 222.00 | | 14 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 669.00 | 2 000 257.00 | | 1 563 669.00 |
DL TOTAL (I) | 14 276.00 | 13 451.00 | | 14 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592 749.00 | 1 668 749.00 | | 1 592 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | 3 837.00 | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 754 154.00 | 6 263 086.00 | | 5 754 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 814.00 | 4 498 325.00 | | 5 157 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 9 574.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 220.00 | 461 423.00 | | 640 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 508.00 | 449 459.00 | | 263 508.00 |
EA Autres dettes | 14 524.00 | 16 545.00 | | 14 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 542.00 | 37 798.00 | | 34 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 959.00 | 55 227.00 | | 52 959.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 317.00 | 2 566.00 | | 1 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 555 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 467 048.00 | | 3 467 048.00 | 3 467 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 555 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 773 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 328 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 151 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 239 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 475 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 666.00 | 651 177.00 | | 1 807 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 024.00 | 416 491.00 | | 1 161 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 000.00 | 334 000.00 | | -188 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | -167 000.00 | | 86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 614 393.00 | 6 260 867.00 | | 9 614 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050 724.00 | 4 260 610.00 | | 8 050 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 669.00 | 2 000 257.00 | | 1 563 669.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 159 000.00 | 189 000.00 | | 159 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 14 000.00 | 50 000.00 | | 14 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 506 000.00 | 2 638 000.00 | | 1 506 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 361 000.00 | 2 499 000.00 | | 1 361 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -44 000.00 | 67 000.00 | | -44 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 317 000.00 | 2 566 000.00 | | 1 317 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 386 402.00 | | 3 741 504.00 | 19 386 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216 382.00 | 10 818 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533 000.00 | 19 594 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 450.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567 416.00 | 2 547 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734 752.00 | 6 229 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 299.00 | | 521 279.00 | 2 593 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 379.00 | | 3 218 076.00 | 4 746 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032 275.00 | | 2 148.00 | 12 032 275.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 008.00 | 293 718.00 | 194 946.00 | 2 023 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 456.00 | 19 884.00 | | 128 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 102.00 | 273 834.00 | 180 496.00 | 1 880 102.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 2 669 720.00 | 1 263 875.00 | 1 763 720.00 | 2 669 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668 749.00 | | 76 000.00 | 1 668 749.00 |
6T Sur comptes clients | 115 950.00 | | 64 625.00 | 115 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 813 811.00 | 867 000.00 | 797 024.00 | 2 813 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599 481.00 | 2 130 875.00 | 2 625 370.00 | 5 599 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268 230.00 | 2 130 875.00 | 2 701 370.00 | 7 268 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 263 875.00 | 1 475 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 867 000.00 | 1 161 024.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 965.00 | 368 261.00 | 416 704.00 | 784 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 940.00 | 402 940.00 | | 402 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 508.00 | 263 508.00 | | 263 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 700.00 | 1.00 | 70 699.00 | 70 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 674.00 | 1 725 674.00 | | 1 725 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VB T. V. A. | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VC Groupe et associés | 9 977 407.00 | 9 977 407.00 | | 9 977 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 371.00 | 306 371.00 | | 306 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447 783.00 | 1 783 388.00 | 2 687 580.00 | 5 447 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 372 849.00 | 4 372 849.00 | | 4 372 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 197.00 | | | 1 526 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551 998.00 | | | 1 551 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 456.00 | 864 456.00 | | 864 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826 622.00 | 12 755 923.00 | 70 699.00 | 12 826 622.00 |
VW T.V.A. | 247 171.00 | 247 171.00 | | 247 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 296 500.00 | 8 215 400.00 | 3 104 284.00 | 12 296 500.00 |