| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 138.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 759.00 | 182 629.00 | 64 130.00 | 246 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 773.00 | | 2 365 773.00 | 2 365 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 076 543.00 | 395 866.00 | 680 677.00 | 1 076 543.00 |
AP Constructions | 5 158 433.00 | 2 092 764.00 | 3 065 670.00 | 5 158 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 295.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 093.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 070.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 249.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 535.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 148 201.00 | | 148 201.00 | 148 201.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 751.00 | |
CU Autres participations | 10 534 366.00 | 6 000.00 | 10 528 366.00 | 10 534 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 148 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 4 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 528 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 846.00 | 414 846.00 | | 414 846.00 |
DG Autres réserves | 6 176 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 6 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 455.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 357.00 | 1 046 292.00 | | 911 357.00 |
DL TOTAL (I) | 13 311 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 13 311 000.00 |
DO TOTAL (II) | 218 000.00 | 17 000 000.00 | | 218 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 710 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 710 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 523.00 | 9 985 718.00 | | 6 037 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 14 596 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 8 589 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 070.00 | 693 330.00 | | 740 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 696.00 | 296 274.00 | | 127 696.00 |
EA Autres dettes | 16 327 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 16 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 512 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 39 512 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 751 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 55 751 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 459 000.00 | -446 000 000.00 | | 459 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 218 000.00 | 17 000 000.00 | | 218 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -43 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 917.00 | |
GE Autres charges | | | -410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -70 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 798.00 | 343 140.00 | | 81 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 676 651.00 | 483 980.00 | | 3 676 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 840 959.00 | 1 380 616.00 | | 2 840 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 599 408.00 | 2 207 736.00 | | 6 599 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375 233.00 | 171 142.00 | | 1 375 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357 547.00 | 1 843 854.00 | | 5 357 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -600.00 | -238.00 | | -600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -600.00 | -238.00 | | -600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -238.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | -277.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 995 236.00 | 8 309 680.00 | | 12 995 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 879.00 | 7 263 388.00 | | 12 083 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 357.00 | 1 046 292.00 | | 911 357.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 477.00 | -86.00 | | 477.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -386.00 | -384.00 | | -386.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620 282.00 | | 3 407 751.00 | 20 620 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 299.00 | 10 632 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 174 530.00 | 19 853 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149 231.00 | 6 608 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568 368.00 | | 44 164.00 | 2 568 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571 369.00 | | 3 186 549.00 | 6 571 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480 545.00 | | 177 038.00 | 11 480 545.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 207.00 | 426 804.00 | 1 115.00 | 2 487 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 934.00 | 32 695.00 | | 149 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 273.00 | 394 109.00 | 1 115.00 | 2 337 273.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 498.00 | 1 000.00 | 6 500.00 | 242 498.00 |
6T Sur comptes clients | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 768 957.00 | 843 308.00 | 2 322 679.00 | 3 768 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042 405.00 | 843 308.00 | 3 590 126.00 | 5 042 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 284 903.00 | 844 308.00 | 3 596 626.00 | 5 284 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 697 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844 308.00 | 2 840 959.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 056 347.00 | 3 975 028.00 | 81 319.00 | 4 056 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 686.00 | 396 686.00 | | 396 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 561.00 | 380 561.00 | | 380 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 901.00 | 1 662 901.00 | | 1 662 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VB T. V. A. | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VC Groupe et associés | 6 528 949.00 | 6 528 949.00 | | 6 528 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032 658.00 | 1 323 219.00 | 4 062 462.00 | 6 032 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183 957.00 | | | 4 183 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 649 884.00 | 8 569 091.00 | 80 793.00 | 8 649 884.00 |
VW T.V.A. | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 428 802.00 | 6 638 044.00 | 4 143 781.00 | 11 428 802.00 |