| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | 2 117.00 | 3 190.00 | 5 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 610.00 | 128 456.00 | 46 154.00 | 174 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 773.00 | | 2 365 773.00 | 2 365 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
AN Terrains | 954 441.00 | 298 785.00 | 655 656.00 | 954 441.00 |
AP Constructions | 2 937 982.00 | 1 421 801.00 | 1 516 181.00 | 2 937 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 961.00 | 13 373.00 | 588.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 912.00 | 146 143.00 | 89 768.00 | 235 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 084.00 | | 604 084.00 | 604 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 386 402.00 | 4 692 729.00 | 14 693 673.00 | 19 386 402.00 |
BN En cours de production de biens | 10 547.00 | 878.00 | 9 669.00 | 10 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 628.00 | 115 950.00 | 1 551 678.00 | 1 667 628.00 |
BZ Autres créances | 10 041 362.00 | 2 813 811.00 | 7 227 552.00 | 10 041 362.00 |
CF Disponibilités | 1 710 456.00 | | 1 710 456.00 | 1 710 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 541 279.00 | 2 929 761.00 | 10 611 519.00 | 13 541 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 927 682.00 | 7 622 490.00 | 25 305 192.00 | 32 927 682.00 |
CU Autres participations | 11 946 794.00 | 2 669 720.00 | 9 277 074.00 | 11 946 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 148 455.00 | 3 512 773.00 | | 4 148 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 527 984.00 | 366 666.00 | | 2 527 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 782.00 | 260 652.00 | | 326 782.00 |
DG Autres réserves | 2 159 775.00 | 1 254 775.00 | | 2 159 775.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 44.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 257.00 | 1 322 586.00 | | 2 000 257.00 |
DL TOTAL (I) | 11 163 475.00 | 6 717 495.00 | | 11 163 475.00 |
DP Provisions pour risques | 1 668 749.00 | 2 085 240.00 | | 1 668 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668 749.00 | 2 085 240.00 | | 1 668 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263 086.00 | 5 453 916.00 | | 6 263 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498 325.00 | 4 630 602.00 | | 4 498 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 680.00 | 359 244.00 | | 488 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 423.00 | 357 092.00 | | 461 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 459.00 | 120 265.00 | | 449 459.00 |
EA Autres dettes | 301 909.00 | 20 450.00 | | 301 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 086.00 | 4 790.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 472 968.00 | 10 946 359.00 | | 12 472 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 305 192.00 | 19 749 094.00 | | 25 305 192.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 566.00 | 570.00 | | 2 566.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 141.00 | 1 888.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 948.00 | | 141 948.00 | 141 948.00 |
FG Production vendue services | 3 259 226.00 | | 3 259 226.00 | 3 259 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 174.00 | | 3 401 174.00 | 3 401 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 845.00 | |
GE Autres charges | | | 28 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651 177.00 | 5.00 | | 651 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 491.00 | 5.00 | | 416 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 668.00 | 1 222 487.00 | | 1 067 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 11 145.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 884.00 | 416 342.00 | | 201 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 908.00 | 733 987.00 | | 201 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865 760.00 | 488 500.00 | | 865 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 686.00 | -407 266.00 | | -198 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 867.00 | 6 000 681.00 | | 6 260 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 610.00 | 4 678 095.00 | | 4 260 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 257.00 | 1 322 586.00 | | 2 000 257.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -189.00 | -145.00 | | -189.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 50.00 | 26.00 | | 50.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 638.00 | 1 053.00 | | 2 638.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 499.00 | 934.00 | | 2 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 016 686.00 | | 4 973 065.00 | 15 016 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 990.00 | 12 032 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 348.00 | 19 386 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 358.00 | 4 746 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537 892.00 | | 55 407.00 | 2 537 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 045.00 | | 626 692.00 | 4 583 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881 298.00 | | 4 290 966.00 | 7 881 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 628.00 | 286 845.00 | 401 464.00 | 2 137 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 350.00 | 24 106.00 | | 104 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 828.00 | 262 739.00 | 401 464.00 | 2 018 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085 240.00 | | 416 491.00 | 2 085 240.00 |
6T Sur comptes clients | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 813 811.00 | | | 2 813 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099 481.00 | 500 000.00 | | 5 099 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 184 721.00 | 500 000.00 | 416 491.00 | 7 184 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 416 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 498 325.00 | 4 498 325.00 | | 4 498 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 680.00 | 488 680.00 | | 488 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 459.00 | 449 459.00 | | 449 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 909.00 | 301 909.00 | | 301 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 915.00 | 1 528 915.00 | | 1 528 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
VB T. V. A. | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VC Groupe et associés | 9 102 449.00 | 9 102 449.00 | | 9 102 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258 026.00 | 1 924 712.00 | 4 098 816.00 | 6 258 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 045.00 | | | 1 205 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 456.00 | 864 456.00 | | 864 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 899 376.00 | 11 899 376.00 | | 11 899 376.00 |
VW T.V.A. | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 472 968.00 | 8 139 654.00 | 4 098 816.00 | 12 472 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |