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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 822 857.00 | 318 000.00 | 504 857.00 | 822 857.00 |
BZ Autres créances | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CF Disponibilités | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 215.00 | | 83 216.00 | 83 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 072.00 | 318 000.00 | 588 072.00 | 906 072.00 |
CU Autres participations | 822 857.00 | 318 000.00 | 504 857.00 | 822 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 135.00 | 400 657.00 | | 475 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 240.00 | 74 478.00 | | -76 240.00 |
DK Provisions réglementées | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 506 752.00 | 582 992.00 | | 506 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 682.00 | 87 784.00 | | 78 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 558.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 320.00 | 142 950.00 | | 81 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 072.00 | 725 942.00 | | 588 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 214.00 | 81 036.00 | | 68 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 454.00 | 6 558.00 | | 144 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 240.00 | 74 478.00 | | -76 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 459.00 | 44 459.00 | 31 000.00 | 75 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |