| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 822 857.00 | 379 000.00 | 443 857.00 | 822 857.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 861.00 | 379 000.00 | 497 861.00 | 876 861.00 |
CU Autres participations | 822 857.00 | 379 000.00 | 443 857.00 | 822 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 398 894.00 | 475 135.00 | | 398 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 559.00 | -76 240.00 | | -65 559.00 |
DK Provisions réglementées | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 441 192.00 | 506 752.00 | | 441 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 2 639.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 669.00 | 81 320.00 | | 56 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 861.00 | 588 072.00 | | 497 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 68 214.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 589.00 | 144 454.00 | | 65 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 559.00 | -76 240.00 | | -65 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 857.00 | | | 822 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 857.00 | | | 822 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 000.00 | 61 000.00 | | 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 857.00 | 61 000.00 | | 337 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 000.00 | 18 000.00 | 31 000.00 | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 101.00 | | | 4 101.00 |